Difference between revisions of "Financials"

From Technologia Incognita
Jump to: navigation, search
m (Protected "Financials": High traffic page ([edit=sysop] (indefinite) [move=sysop] (indefinite)))
Line 33: Line 33:
 
                                 Expenses:Rent:UR        €1100.07  €-1612.83
 
                                 Expenses:Rent:UR        €1100.07  €-1612.83
 
                                 Expenses:Tax              €197.00  €-1415.83
 
                                 Expenses:Tax              €197.00  €-1415.83
                                 Income:Donations        €-300.00 €-1715.83
+
                                 Income:Donations        €-118.28 €-1534.11
                                 Income:Members          €-1076.99  €-2792.82
+
                                 Income:Members          €-1076.99  €-2611.10
2012/11/01 - 2012/11/30        Expenses:Bank              €2.50  €-2790.32
+
2012/11/01 - 2012/11/30        Expenses:Bank              €2.50  €-2608.60
                                 Expenses:Rent:UR        €1100.07  €-1690.25
+
                                 Expenses:Rent:UR        €1100.07  €-1508.53
                                 Income:Members          €-803.14  €-2493.39
+
                                 Income:Members          €-803.14  €-2311.67
2012/12/01 - 2012/12/31        Expenses:Bank              €2.50  €-2490.89
+
2012/12/01 - 2012/12/31        Expenses:Bank              €2.50  €-2309.17
                                 Expenses:Fobs            €199.65  €-2291.24
+
                                 Expenses:Fobs            €199.65  €-2109.52
                                 Expenses:Rent:UR          €978.47  €-1312.77
+
                                 Expenses:Rent:UR          €978.47  €-1131.05
                                 Income:Donations        €-170.00  €-1482.77
+
                                 Income:Donations        €-170.00  €-1301.05
                                 Income:Members          €-956.99  €-2439.76
+
                                 Income:Members          €-956.99  €-2258.04
                                 Income:Other              €-15.00  €-2454.76
+
                                 Income:Other              €-15.00  €-2273.04
2013/01/01 - 2013/01/31        Expenses:Bank              €2.66  €-2452.10
+
2013/01/01 - 2013/01/31        Expenses:Bank              €2.66  €-2270.38
                                 Expenses:Rent:UR        €1059.53  €-1392.57
+
                                 Expenses:Rent:UR        €1059.53  €-1210.85
                                 Income:Interest          €-13.99  €-1406.56
+
                                 Income:Interest          €-13.99  €-1224.84
                                 Income:Members          €-579.99  €-1986.55
+
                                 Income:Members          €-579.99  €-1804.83
                                 Income:Other              €-20.00  €-2006.55
+
                                 Income:Other              €-20.00  €-1824.83
                                 Income:Pledges            €-50.00  €-2056.55
+
                                 Income:Pledges            €-50.00  €-1874.83
2013/02/01 - 2013/02/28        Expenses:Bank              €13.01  €-2043.54
+
2013/02/01 - 2013/02/28        Expenses:Bank              €13.01  €-1861.82
                                 Expenses:Fobs              €18.15  €-2025.39
+
                                 Expenses:Fobs              €18.15  €-1843.67
                                 Expenses:Rent:UR        €1059.53  €-965.86
+
                                 Expenses:Rent:UR        €1059.53  €-784.14
                                 Income:Members          €-1436.99  €-2402.85
+
                                 Income:Members          €-1436.99  €-2221.13
2013/03/01 - 2013/03/30        Expenses:Bank              €13.01  €-2389.84
+
2013/03/01 - 2013/03/30        Expenses:Bank              €13.01  €-2208.12
                                 Expenses:Fobs            €363.00  €-2026.84
+
                                 Expenses:Fobs            €363.00  €-1845.12
                                 Expenses:Rent:UR        €2125.11     €98.27
+
                                 Expenses:Rent:UR        €2125.11   €279.99
                                 Expenses:Tax            €-568.00  €-469.73
+
                                 Expenses:Tax            €-568.00  €-288.01
                                 Income:Donations        €-750.00  €-1219.73
+
                                 Income:Donations        €-750.00  €-1038.01
                                 Income:Members          €-725.99  €-1945.72
+
                                 Income:Members          €-725.99  €-1764.00
2013/04/01 - 2013/04/30        Expenses:Bank              €12.01  €-1933.71
+
2013/04/01 - 2013/04/30        Expenses:Bank              €12.01  €-1751.99
                                 Income:Collective        €-31.70  €-1965.41
+
                                 Income:Collective        €-31.70  €-1783.69
                                 Income:Members          €-1103.99  €-3069.40
+
                                 Income:Members          €-1103.99  €-2887.68
2013/05/01 - 2013/05/31        Expenses:Bank              €12.01  €-3057.39
+
2013/05/01 - 2013/05/31        Expenses:Bank              €12.01  €-2875.67
                                 Expenses:Club-Mate        €867.96  €-2189.43
+
                                 Expenses:Club-Mate        €867.96  €-2007.71
                                 Expenses:Collective        €10.04  €-2179.39
+
                                 Expenses:Collective        €10.04  €-1997.67
                                 Expenses:Fobs            €181.50  €-1997.89
+
                                 Expenses:Fobs            €181.50  €-1816.17
                                 Expenses:Pledges          €50.00  €-1947.89
+
                                 Expenses:Pledges          €50.00  €-1766.17
                                 Expenses:Rent:UR        €2119.06    €171.17
+
                                 Expenses:Rent:UR        €2119.06    €352.89
                                 Income:Collective        €-18.81    €152.36
+
                                 Income:Collective        €-18.81    €334.08
                                 Income:Members          €-881.99  €-729.63
+
                                 Income:Members          €-881.99  €-547.91
2013/06/01 - 2013/06/30        Expenses:Bank              €10.01  €-719.62
+
2013/06/01 - 2013/06/30        Expenses:Bank              €10.01  €-537.90
                                 Expenses:Club-Mate        €-48.00  €-767.62
+
                                 Expenses:Club-Mate        €-48.00  €-585.90
                                 Expenses:Rent:UR        €1095.73    €328.11
+
                                 Expenses:Rent:UR        €1095.73    €509.83
                                 Expenses:Tax              €-32.00    €296.11
+
                                 Expenses:Tax              €-32.00    €477.83
                                 Income:Donations        €-760.00  €-463.89
+
                                 Income:Donations        €-760.00  €-282.17
                                 Income:Members          €-1327.99  €-1791.88
+
                                 Income:Members          €-1327.99  €-1610.16
2013/07/01 - 2013/07/31        Expenses:Admin            €11.00  €-1780.88
+
2013/07/01 - 2013/07/31        Expenses:Admin            €11.00  €-1599.16
                                 Expenses:Bank              €12.01  €-1768.87
+
                                 Expenses:Bank              €12.01  €-1587.15
                                 Expenses:Collective        €55.50  €-1713.37
+
                                 Expenses:Collective        €55.50  €-1531.65
                                 Expenses:Rent:UR        €1095.73  €-617.64
+
                                 Expenses:Rent:UR        €1095.73  €-435.92
                                 Income:Donations        €-300.00  €-917.64
+
                                 Income:Donations        €-300.00  €-735.92
                                 Income:Members          €-1358.16  €-2275.80
+
                                 Income:Members          €-1358.16  €-2094.08
2013/08/01 - 2013/08/31        Expenses:Bank              €12.01  €-2263.79
+
2013/08/01 - 2013/08/31        Expenses:Bank              €12.01  €-2082.07
                                 Expenses:Keys              €45.00  €-2218.79
+
                                 Expenses:Keys              €45.00  €-2037.07
                                 Expenses:Phone            €15.25  €-2203.54
+
                                 Expenses:Phone            €15.25  €-2021.82
                                 Expenses:Tax              €464.00  €-1739.54
+
                                 Expenses:Tax              €464.00  €-1557.82
                                 Income:Members          €-772.49  €-2512.03
+
                                 Income:Members          €-772.49  €-2330.31
2013/09/01 - 2013/09/30        Expenses:Bank              €12.01  €-2500.02
+
2013/09/01 - 2013/09/30        Expenses:Bank              €12.01  €-2318.30
                                 Expenses:Fobs            €181.50  €-2318.52
+
                                 Expenses:Fobs            €181.50  €-2136.80
                                 Expenses:Rent:UR        €2191.46   €-127.06
+
                                 Expenses:Rent:UR        €2191.46     €54.66
                                 Income:Members          €-1509.99  €-1637.05
+
                                 Income:Members          €-1509.99  €-1455.33
2013/10/01 - 2013/10/31        Expenses:Bank              €12.01  €-1625.04
+
2013/10/01 - 2013/10/31        Expenses:Bank              €12.01  €-1443.32
                                 Expenses:Fobs            €181.50  €-1443.54
+
                                 Expenses:Fobs            €181.50  €-1261.82
                                 Expenses:Rent:UR        €1101.78  €-341.76
+
                                 Expenses:Rent:UR        €1101.78  €-160.04
                                 Income:Members          €-1382.99  €-1724.75
+
                                 Income:Members          €-1382.99  €-1543.03
2013/11/01 - 2013/11/28         Expenses:Bank              €12.01  €-1712.74
+
2013/11/01 - 2013/11/30         Expenses:Bank              €12.01  €-1531.02
                                 Expenses:Fobs            €181.50  €-1531.24
+
                                 Expenses:Fobs            €181.50  €-1349.52
                                 Expenses:Rent:UR          €121.75  €-1409.49
+
                                 Expenses:Rent:UR          €121.75  €-1227.77
                                 Expenses:Tax              €39.00  €-1370.49
+
                                 Expenses:Tax              €39.00  €-1188.77
                                 Income:Members          €-1048.96  €-2419.45
+
                                 Income:Members          €-1048.96  €-2237.73
 +
2013/12/01 - 2013/12/31        Expenses:Bank              €12.01  €-2225.72
 +
                                Expenses:Rent:UR        €2434.96    €209.24
 +
                                Income:Members          €-1730.36  €-1521.12
 +
 
 +
 
 
</pre>
 
</pre>

Revision as of 19:43, 7 January 2014

The following is a print-out of our administration, reconciled with the bank statements. I aim to keep this updated monthly.

Note that because of the way double-entry accounting works, the signs are inverted from what you might be used to. Expenses are positive, and income is negative. This means that a negative subtotal is a net positive to our assets.

Date                            Account                 Amount     Subtotal
2012/04/01 - 2012/04/30         Expenses:Bank               €2.50      €2.50
                                Income:Members           €-120.00   €-117.50
2012/05/01 - 2012/05/31         Expenses:Admin             €50.72    €-66.78
                                Expenses:Bank               €2.50    €-64.28
                                Expenses:Other            €167.05    €102.77
                                Ex:Rent:Mediamatic        €400.00    €502.77
                                Expenses:Tax               €61.00    €563.77
                                Income:Donations         €-124.23    €439.54
                                Income:Members          €-3001.49  €-2561.95
2012/06/01 - 2012/06/30         Expenses:Bank               €2.50  €-2559.45
                                Ex:Rent:Mediamatic        €400.00  €-2159.45
                                Income:Members           €-721.99  €-2881.44
2012/07/01 - 2012/07/31         Expenses:Bank               €2.50  €-2878.94
                                Ex:Rent:Mediamatic        €400.00  €-2478.94
                                Expenses:Tax              €562.00  €-1916.94
                                Income:Donations         €-333.00  €-2249.94
                                Income:Members           €-594.99  €-2844.93
2012/08/01 - 2012/08/31         Ex:Rent:Mediamatic        €400.00  €-2444.93
                                Income:Members           €-352.49  €-2797.42
2012/09/01 - 2012/09/30         Expenses:Bank               €2.50  €-2794.92
                                Expenses:Club-Mate        €241.10  €-2553.82
                                Expenses:Other            €138.41  €-2415.41
                                Ex:Rent:Mediamatic        €400.00  €-2015.41
                                Income:Members          €-1099.99  €-3115.40
2012/10/01 - 2012/10/31         Expenses:Bank               €2.50  €-3112.90
                                Ex:Rent:Mediamatic        €400.00  €-2712.90
                                Expenses:Rent:UR         €1100.07  €-1612.83
                                Expenses:Tax              €197.00  €-1415.83
                                Income:Donations         €-118.28  €-1534.11
                                Income:Members          €-1076.99  €-2611.10
2012/11/01 - 2012/11/30         Expenses:Bank               €2.50  €-2608.60
                                Expenses:Rent:UR         €1100.07  €-1508.53
                                Income:Members           €-803.14  €-2311.67
2012/12/01 - 2012/12/31         Expenses:Bank               €2.50  €-2309.17
                                Expenses:Fobs             €199.65  €-2109.52
                                Expenses:Rent:UR          €978.47  €-1131.05
                                Income:Donations         €-170.00  €-1301.05
                                Income:Members           €-956.99  €-2258.04
                                Income:Other              €-15.00  €-2273.04
2013/01/01 - 2013/01/31         Expenses:Bank               €2.66  €-2270.38
                                Expenses:Rent:UR         €1059.53  €-1210.85
                                Income:Interest           €-13.99  €-1224.84
                                Income:Members           €-579.99  €-1804.83
                                Income:Other              €-20.00  €-1824.83
                                Income:Pledges            €-50.00  €-1874.83
2013/02/01 - 2013/02/28         Expenses:Bank              €13.01  €-1861.82
                                Expenses:Fobs              €18.15  €-1843.67
                                Expenses:Rent:UR         €1059.53   €-784.14
                                Income:Members          €-1436.99  €-2221.13
2013/03/01 - 2013/03/30         Expenses:Bank              €13.01  €-2208.12
                                Expenses:Fobs             €363.00  €-1845.12
                                Expenses:Rent:UR         €2125.11    €279.99
                                Expenses:Tax             €-568.00   €-288.01
                                Income:Donations         €-750.00  €-1038.01
                                Income:Members           €-725.99  €-1764.00
2013/04/01 - 2013/04/30         Expenses:Bank              €12.01  €-1751.99
                                Income:Collective         €-31.70  €-1783.69
                                Income:Members          €-1103.99  €-2887.68
2013/05/01 - 2013/05/31         Expenses:Bank              €12.01  €-2875.67
                                Expenses:Club-Mate        €867.96  €-2007.71
                                Expenses:Collective        €10.04  €-1997.67
                                Expenses:Fobs             €181.50  €-1816.17
                                Expenses:Pledges           €50.00  €-1766.17
                                Expenses:Rent:UR         €2119.06    €352.89
                                Income:Collective         €-18.81    €334.08
                                Income:Members           €-881.99   €-547.91
2013/06/01 - 2013/06/30         Expenses:Bank              €10.01   €-537.90
                                Expenses:Club-Mate        €-48.00   €-585.90
                                Expenses:Rent:UR         €1095.73    €509.83
                                Expenses:Tax              €-32.00    €477.83
                                Income:Donations         €-760.00   €-282.17
                                Income:Members          €-1327.99  €-1610.16
2013/07/01 - 2013/07/31         Expenses:Admin             €11.00  €-1599.16
                                Expenses:Bank              €12.01  €-1587.15
                                Expenses:Collective        €55.50  €-1531.65
                                Expenses:Rent:UR         €1095.73   €-435.92
                                Income:Donations         €-300.00   €-735.92
                                Income:Members          €-1358.16  €-2094.08
2013/08/01 - 2013/08/31         Expenses:Bank              €12.01  €-2082.07
                                Expenses:Keys              €45.00  €-2037.07
                                Expenses:Phone             €15.25  €-2021.82
                                Expenses:Tax              €464.00  €-1557.82
                                Income:Members           €-772.49  €-2330.31
2013/09/01 - 2013/09/30         Expenses:Bank              €12.01  €-2318.30
                                Expenses:Fobs             €181.50  €-2136.80
                                Expenses:Rent:UR         €2191.46     €54.66
                                Income:Members          €-1509.99  €-1455.33
2013/10/01 - 2013/10/31         Expenses:Bank              €12.01  €-1443.32
                                Expenses:Fobs             €181.50  €-1261.82
                                Expenses:Rent:UR         €1101.78   €-160.04
                                Income:Members          €-1382.99  €-1543.03
2013/11/01 - 2013/11/30         Expenses:Bank              €12.01  €-1531.02
                                Expenses:Fobs             €181.50  €-1349.52
                                Expenses:Rent:UR          €121.75  €-1227.77
                                Expenses:Tax               €39.00  €-1188.77
                                Income:Members          €-1048.96  €-2237.73
2013/12/01 - 2013/12/31         Expenses:Bank              €12.01  €-2225.72
                                Expenses:Rent:UR         €2434.96    €209.24
                                Income:Members          €-1730.36  €-1521.12