Difference between revisions of "ALV November 2022/Budgetproposal"

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Budgetproposal will be placed here directly afther the 2022-11-09 boardmeeting.
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For now just bare numbers, explanations will be added.
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Detailed explanation will be given by the treasurer during the ALV meeting.
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If you have any specific questions, please let us know beforehand so we can prepare an answer for you. -> admin@board.techinc.nl
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== Preliminary overview 2022 ==
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First an overview of the approved 2022 budget vs. actual income and to be expected at the end of the year:
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''These are preliminary numbers, all rights reserved''
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<pre>
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                                  Budget    Actual until  Expected
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Income:                          2022:    07-Nov-2022:  for e.o.y.
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    Membership                    20860        21194        23400
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    Donateurs                        330          325          330
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    Donations / gifts                400        (777)        (820)
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      Gifts                          -          625          650
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      donated deposits of fobs        -          152          170
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    Drinks                          2600        3173          3600
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    Selling fobs                    320          681          810
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                                  ===== +      ===== +      ===== +
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                                  24510        26150        28960
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Expenses:
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    Rent                          20250      (19412)      (21240)
 +
      Rent costs                      -        13659        14964
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      Service costs                  -          5753          6276
 +
    Service costs 2021              210          -7            -7
 +
    OZBG (Communal taxes)            170          196          196
 +
    Hosting                          170          220          234
 +
    Domains                          50          57            57
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    Bank                            300          183          220
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    Discretionary                    200        (144)        (200)
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      Cleaning products              -            63            79
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      Administrative costs            -            16            16
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      Repair / maintenance            -            65          105
 +
    Other (unaccounted for)          500        (272)        (526)
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      Sumup                          -          100          100
 +
      Deprecation costs inventory    -          104          104
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      Deprecation costs uncollectable -            62            62
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      Breakage / losses drinks        -            6            10
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      10 year party                  -            -            250
 +
    Drinks                          2000        2001          2400
 +
    New fobs 15 pcs                  320          212          339
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                                  ===== +      ===== +      ===== +
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                                  24170        22690        24405
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Result (positive)                  340        3460          3555
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Towards reservations for future moving costs                  2000
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Towards general savings                                      1555
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''NOTE: Numbers in parentesis are the totals of the sub-values below''
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== Budget proposal 2023 ==
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For now just bare numbers, explanations will be added.
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<pre>
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                                                            Proposed
 +
                                  Budget    Expected        Budget
 +
Income:                          2022:    for e.o.y.:      2022:
 +
    Membership                    20860        23400        30510
 +
    Donateurs                        330          330          330
 +
    Donations / gifts                400        (820)          500
 +
      Gifts                          -          650            -
 +
      donated deposits of fobs        -          170            -
 +
    Drinks                          2600        3600          3600
 +
    Selling fobs                    320          810          340
 +
                                  ===== +      ===== +      ===== +
 +
                                  24510        28960        35280
 +
 
 +
Expenses:
 +
    Rent                          20250      (21240)      (29846)
 +
      Rent costs                      -        14964        16415
 +
      Service costs                  -          6276        13431
 +
    Service costs 2021              210          -7          270
 +
    OZBG (Communal taxes)            170          196          230
 +
    Hosting                          170          234          150
 +
    Domains                          50          57            60
 +
    Bank                            300          220          250
 +
    Discretionary                    200        (200)          200
 +
      Cleaning products              -            79            -
 +
      Administrative costs            -            16            -
 +
      Repair / maintenance            -          105            -
 +
    Other (unaccounted for)          500        (526)          500
 +
      Sumup                          -          100            -
 +
      Deprecation costs inventory    -          104            -
 +
      Deprecation costs uncollectable -            62            -
 +
      Breakage / losses drinks        -            10            -
 +
      10 year party                  -          250            -
 +
    Drinks                          2000        2400          2400
 +
    New fobs 15 pcs                  320          339          340
 +
                                  ===== +      ===== +      ===== +
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                                  24170        24405        34426
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Result (positive)                  340        3555          1034
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Towards reservations for future moving costs                  1034
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</pre>
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''NOTE: Numbers in parentesis are the totals of the sub-values below''

Revision as of 12:58, 10 November 2022

For now just bare numbers, explanations will be added.

Detailed explanation will be given by the treasurer during the ALV meeting.

If you have any specific questions, please let us know beforehand so we can prepare an answer for you. -> admin@board.techinc.nl

Preliminary overview 2022

First an overview of the approved 2022 budget vs. actual income and to be expected at the end of the year:

These are preliminary numbers, all rights reserved 

                                   Budget    Actual until   Expected
 Income:                           2022:     07-Nov-2022:   for e.o.y.
    Membership                     20860        21194         23400
    Donateurs                        330          325           330
    Donations / gifts                400        (777)         (820)
      Gifts                           -           625           650
      donated deposits of fobs        -           152           170
    Drinks                          2600         3173          3600
    Selling fobs                     320          681           810
                                   ===== +      ===== +       ===== +
                                   24510        26150         28960

 Expenses:
    Rent                           20250      (19412)       (21240)
      Rent costs                      -         13659         14964
      Service costs                   -          5753          6276
    Service costs 2021               210           -7            -7
    OZBG (Communal taxes)            170          196           196
    Hosting                          170          220           234
    Domains                           50           57            57
    Bank                             300          183           220
    Discretionary                    200        (144)         (200)
      Cleaning products               -            63            79
      Administrative costs            -            16            16
      Repair / maintenance            -            65           105
    Other (unaccounted for)          500        (272)         (526)
      Sumup                           -           100           100
      Deprecation costs inventory     -           104           104
      Deprecation costs uncollectable -            62            62
      Breakage / losses drinks        -             6            10
      10 year party                   -            -            250
    Drinks                          2000         2001          2400
    New fobs 15 pcs                  320          212           339
                                   ===== +      ===== +       ===== +
                                   24170        22690         24405
                                   
 Result (positive)                   340         3460          3555

 Towards reservations for future moving costs                  2000
 Towards general savings                                       1555

NOTE: Numbers in parentesis are the totals of the sub-values below

Budget proposal 2023

For now just bare numbers, explanations will be added. 

                                                             Proposed
                                   Budget     Expected        Budget
 Income:                           2022:     for e.o.y.:      2022:
    Membership                     20860        23400         30510
    Donateurs                        330          330           330
    Donations / gifts                400        (820)           500
      Gifts                           -           650            - 
      donated deposits of fobs        -           170            - 
    Drinks                          2600         3600          3600
    Selling fobs                     320          810           340
                                   ===== +      ===== +       ===== +
                                   24510        28960         35280

 Expenses:
    Rent                           20250      (21240)       (29846)
      Rent costs                      -         14964         16415
      Service costs                   -          6276         13431
    Service costs 2021               210           -7           270
    OZBG (Communal taxes)            170          196           230
    Hosting                          170          234           150
    Domains                           50           57            60
    Bank                             300          220           250
    Discretionary                    200        (200)           200
      Cleaning products               -            79            -
      Administrative costs            -            16            -
      Repair / maintenance            -           105            -
    Other (unaccounted for)          500        (526)           500
      Sumup                           -           100            - 
      Deprecation costs inventory     -           104            -
      Deprecation costs uncollectable -            62            -
      Breakage / losses drinks        -            10            -
      10 year party                   -           250            -
    Drinks                          2000         2400          2400
    New fobs 15 pcs                  320          339           340
                                   ===== +      ===== +       ===== +
                                   24170        24405         34426
                                   
 Result (positive)                   340         3555          1034

 Towards reservations for future moving costs                  1034

NOTE: Numbers in parentesis are the totals of the sub-values below

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